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金融期货、金属期货及农产品期货日评__富士期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网讯——股指:市场情绪略稳 股指持续观望;国债:现券利率回升 国债观望;贵金属:关注晚间通胀数据 紧缩预期顶点渐近;白糖:郑糖低位震荡 短多思路为主;苹果:大幅反弹 整体高位震荡;棉花:郑棉小幅反弹 短多交易为主;花生:上货量有限 花生偏强震荡;玉米:窄幅波动 震荡对待;生猪:现货稳中调整 期货继续上行;
股指:市场情绪略稳 股指持续观望;
今日股市高开高走,午后市场冲高回落,国证A指从将近3%的涨幅回落到了1%附近。市场成交额方面,两市成交额大幅放量,成交额重返万亿。市场情绪方面,两市上涨家数2000多家,下跌家数2400多家,下跌家数相对较多。在政策层面上,昨日证监会副主席讲话,给股市带来一定的刺激。在国内有“救市”前期影响下,市场对“喊话信心”采取更多的博弈态度。市场情绪略稳定,尚不足够构成翻转。股指持续观望。

国债:现券利率回升 国债观望;
今日国债期货低开之后小幅震荡,午后市场震荡回落,临近尾盘国债期货下跌0.11%。现券方面,十年期国债到期收益率上涨1.25个基点,7年期国债到期收益率上涨0.90个基点,5年期国债到期收益率上涨1.75个基点。Shibor方面,隔夜shibor上涨2.00个基点,报收1.3250%,短期银行间利率仍然处于超低水平。从经济层面上来看,不确定风险导致信贷需求减弱,货币传导下去并不顺畅,国债转为观望。

贵金属:关注晚间通胀数据 紧缩预期顶点渐近;
周三,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2206暂报399.76元/克,下跌0.95%,沪银主力合约AG2206暂报4736元/千克,下跌1.17%。近期跟随原油价格调整,金银承压,白银仍弱于黄金。建议关注晚间美国4月CPI数据,预计将自三月高点回落,这将阶段性缓解市场的紧缩预期和通胀预期。4月原油价格高位震荡,薪资环比上涨放缓,叠加基数效应影响,均指向通胀压力将得缓解。后市来看,美联储5月会议加息缩表落地,紧缩预期驱动减弱。技术上看黄金本轮调整已较为到位。确定性较高的是,通胀预期上方空间有限,需求降温影响将逐步体现,金银比有望继续走高,白银仍将弱于黄金。

白糖:郑糖低位震荡 短多思路为主;
周三,郑糖早盘开盘后下挫,但随后小幅回升,持仓有所增加。国际市场来看,巴西生产数据低于预期,但是18.5美分一线存支撑。印度出口压制,但是低价将限制出口。国内基本面上,总体来看国内供应收缩,5800点一线存在一定支撑。操作上建议短多持有。

苹果:大幅反弹 整体高位震荡;
周三,苹果期货大幅反弹。主力合约AP2210尾盘强势拉升,较上一交易日涨逾2%左右,增仓1万手,持仓16万手。近段时间成交减少,个别市场价格有偏弱迹象,部分冷库进入销售末期。目前产区天气平稳运行,利好果树生长。操作建议震荡思路对待

棉花:郑棉小幅反弹 短多交易为主;
周三,郑棉早盘后盘中冲高,整体走势小幅反弹,持仓有所减少。现货指数价格下调,但跌幅收窄,3128B指数较前一日下跌7元/吨。国际市场来看,美棉大幅调整后企稳。旱情仍在持续,对于棉价有所支撑。国内来看,基本面上弱需求存在一定压制。但是郑棉目前盘面价格低于国际市场,内外倒挂使得棉价跌幅小于外盘。连续走低或激发买盘。操作上建议投资者短多持有。



花生:上货量有限 花生偏强震荡;
周三,花生期货延续上涨。主力合约PK2210偏强震荡,较上一交易日涨1.9%左右,增仓1万手,持仓9万手。产区基层上货量偏小,收购商选择观望,持货待涨, 花生米价格小幅上扬。但整体需求仍偏淡,成本利润倒挂现象普遍。短期来看,花生或将维持震荡,操作建议区间震荡思路对待。

玉米:窄幅波动 震荡对待;
周三玉米期货震荡为主,主力c2209合约暂报2967元,跌0.13%。现货方面,南北港口玉米价格相对稳定,锦州港集港2840-2880元/吨,广东蛇口新粮散船2940-2980元,集装箱一级玉米报价3050-3070元/吨,东北玉米价格稳中偏强,黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨,吉林深加工主流收购2600-2750元/吨,内蒙古主流收购2730-2800元/吨,辽宁主流收购2700-2800元/吨。往后期来看,本市场年度国内玉米市场产需缺口仍存,在国际谷物供需难有大幅改善背景下,国内玉米预计将保持高位运行。从期货来看,盘面保持较高升水,刺激玉米仓单量上升到高位,短期限制期货表现空间。操作上,震荡思路。

生猪:现货稳中调整 期货继续上行;
周二生猪期货震荡为主,主力LH2209合约收报18955元,较上日结算价涨小幅下跌。现货方面,河南报价15.6元/公斤-16.1元/公斤,较昨日持平;山东报价15.7元/公斤-16.3元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;。较长期来看,根据农业农村部的能繁母猪数据来看,2021年7月能繁母猪存栏开始环比减少,按生猪繁育生长周期估算,对应于肉猪出栏潜力会在2022年5月环比改善,后期供应压力总体向减轻的方向发展。不过,虽然产能较高点有了较大的下滑,但整体水平仍处于平衡略过剩水平,因此虽然猪价总体向好的方向成立,但年内料难达到较高的水平。从期货来看,目前各合约对未来猪价都计入了较高的预期,且从盘面利润来看也有了较大修复,预计进一步上行空间缩小。操作上,暂观望。

豆类:多空博弈 连粕低位震荡;
周三连粕延续弱势震荡行情,主力合约在3900一线震荡反复。持仓出现明显修复,多空在当前位置展开争夺。现货月合约大幅下挫,期现回归凸显。国际方面,周三CBOT大豆市场电子盘震荡收涨,周遭市场大幅回升给市场带来人气,国际原油日间高涨2%。市场正在等待本周五USDA报告给予方向,目前预估来看,本年度供给偏紧,而受到种植面积增加预期,新年度供给增加,近强远弱凸显。受此影响,国内豆粕现货涨跌互现,调整幅度在10-50元/吨不等。随着国内生猪养殖利润的修复,豆粕需求预期好转,不过由于美豆近期调整加剧,这使得连粕弱势震荡延续。短线操作为宜。

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